シンジケートローンによるコミットメントライン締結の件
平成１8年４月１日
各位
株式会社カナオリ
標記の件、資金調達の安定化資金効率改善等のため、弊社主要取引金融機関との間で極度枠の設定を行い、弊社が借入希望日の３営業日前に請求することにより極度額を上限に何時でも資金の借入・返済が繰り返しできる融資枠を設定することとなりましたのでお知らせ致します。
1. 極 度 額14億円
通常時の経常的な運転資金・業容拡大に伴う増加運転資金
2. 極度額に対してシンジケートを組み各行別の枠は次の通り
| 三井住友銀行 (アレンジャー・エージェント) | 5億円 |
|---|---|
| 横浜銀行 | 3億円 |
| 商工中央金庫 | 3億円 |
| 三菱信託銀行 | 2億円 |
| 八千代銀行 | 1億円 |
| 合計 | 14億円 |
(注)
アレンジャー： 契約締結まで参加金融機関の契約等のとりまとめを行う。
エージェント：契約締結後、貸出の周辺事務・手数料の受入等事務全般のとりまと めを行う。
3. 設定条件
- 期間：364日
- 借入金利：TIBOR+ 1.5％
- 担保：無担保・無保証
4. コミットメントライン導入の弊社メリット
- 手許流動性圧縮による資金効率の向上
- 緊急時の機動的な資金調達の確保
- 財務事務の効率化
なお、今次不参加行のみずほ銀行を発行引受人とする保証付私募債を発行しましたことをあわせてお知らせいたします。
発行条件
金額：3億円
期間：3年
期限：一括払い
以 上
